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20个月来持有“老基金”基本不亏
来源:第一财经日报  作者:谢潞锦 加入时间:2008-8-19 8:26:57
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  昨天上证综指险守2300点,而在20个月前的2006年12月18日,上证综指首度收于2300点上方。如果投资者在20个月前投资偏股型基金并持有至昨天,收益究竟如何?

  根据Wind统计数据,在2006年12月18日之前发行的偏股型基金(含封闭式基金)共有219只,自2006年12月17日至前天(8月17日)收盘时这20个月的复权单位净值增长率看,平均复权单位净值增长率达到了约43.2617%。只有1只基金即金鹰中小盘精选基金取得了负收益,而且,该基金亏损幅度仅为2.9397%。

  Wind统计数据显示,在这219只可进行业绩比较的基金之中,在上述时间跨度内复权单位净值增长率超过10%的达到了217只之多。此外,如果对比上证综指同期表现情况看,没有“跑赢”上证综指的基金只有2只,分别是嘉实策略增长基金和金鹰中小盘精选基金。从发行时间看,上述2只基金分别在2006年12月初和2004年4月中旬发行。
  从这批偏股型基金业绩增长靠前的基金名单看,期间复权单位净值增长率超过100%的基金有2只,分别是华夏大盘精选基金和华夏红利基金,两者净值增长率分别达到了138.1887%和101.0979%。有64只基金的期间复权单位净值增长率超过了50%,约占总数的29.223%;有169只基金的期间复权单位净值增长率超过了30%,约占总数的77.17%。

  从期间复权单位净值增长率排名前10位的基金名单看,华夏基金公司旗下基金有4只,兴业基金公司旗下基金有3只,富兰克林国海基金公司、博时基金公司和华宝兴业基金公司旗下各有1只基金入围。

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